前海开源股息率100强股票C
(021784)公募股票型
1.6998
-0.65%-0.0111
单位净值 [2025-09-22]
1.6998
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.00%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：16.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.98%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：刘宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.80 | 2.78 | 2.61 | 93.39% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.52% | 6.49% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 4.28 | 4.25 | 3.98 | 92.97% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.92% | 6.86% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 8.75 | 8.11 | 7.40 | 83.30% | 84.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 10.94% | 10.13% | 0.47 | 5.76% | 5.33% |