华安中证全指计算机指数发起式C
(021789)公募股票型指数型
1.0000
-1.06%-0.0106
单位净值 [2025-09-19]
1.0000
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：18.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 91.26% | 91.54% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 7.31% | 7.08% | 0.00 | 1.37% | 1.32% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 87.45% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.27% | 9.65% | 0.01 | 2.28% | 2.15% |