华宝宝嘉30天持有期债券C
(021791)公募债券型
1.0156
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0156
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2024-07-17
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 97.43% | 97.86% | 0.02 | 2.57% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 8.23 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.09 | 97.87% | 98.28% | 0.02 | 0.37% | 0.30% | 0.12 | 1.76% | 1.42% |