华泰保兴产业升级混合发起A
(021792)公募混合型
1.4318
1.91%+0.0274
单位净值 [2025-09-19]
1.4318
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.74%
- 最近一季：44.74%
- 最近半年：31.01%
- 今年以来：44.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.21%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：尚烁徽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.11% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.81% | 7.70% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 94.11% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.89% | 5.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |