华泰保兴产业升级混合发起A
(021792)公募混合型
1.7751
4.55%+0.0900
单位净值 [2026-04-22]
1.9961
累计净值 [2026-04-22]
1.8559
4.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.45%
- 最近一季：16.35%
- 最近半年：36.55%
- 今年以来：37.78%
- 最近一年：115.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：106.94%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：尚烁徽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.11% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.81% | 7.70% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 94.11% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.89% | 5.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |