广发稳信六个月持有期混合C
(021796)公募混合型
1.0312
0.51%+0.0052
单位净值 [2025-09-19]
1.0312
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：3.96%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.74 | 0.35 | 16.62% | 19.30% | 0.74 | 42.83% | 41.45% | 0.70 | 40.33% | 39.03% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 5.95 | 5.58 | 0.94 | 10.37% | 15.88% | 4.94 | 88.52% | 83.08% | 0.04 | 0.78% | 0.73% | 0.02 | 0.33% | 0.31% |