财通稳裕回报债券A
(021797)公募债券型
1.0138
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0138
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：朱海东 罗晓倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 81.87% | 81.92% | 0.06 | 18.13% | 18.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.89 | 0.15 | 13.66% | 15.90% | 0.73 | 81.61% | 79.49% | 0.04 | 4.23% | 4.12% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 8.80 | 8.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.79 | 77.25% | 77.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |