汇添富丰穗60天持有债券A
(021801)公募债券型
1.0250
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0250
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.40 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.31 | 97.40% | 97.40% | 0.06 | 1.74% | 1.74% | 0.03 | 0.86% | 0.86% |