华商鸿信纯债债券
(021803)公募债券型
1.0248
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0248
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.48%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：吴毓灵 杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.55 | 20.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.46 | 99.74% | 99.64% | 0.05 | 0.26% | 0.22% | 0.03 | 0.00% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 24.81 | 20.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.69 | 99.49% | 99.49% | 0.10 | 0.51% | 0.42% | 0.02 | 0.00% | 0.09% |