各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.59 | 69.03% | 69.03% | 0.04 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 10.01 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.90 | 98.97% | 98.97% | 0.10 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 23.63 | 23.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.57 | 99.73% | 99.73% | 0.06 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |