财通资管睿丰债券A
(021804)公募债券型
1.0036
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.0306
累计净值 [2026-03-12]
1.0036
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.01 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.90 | 98.97% | 98.97% | 0.10 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 23.63 | 23.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.57 | 99.73% | 99.73% | 0.06 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |