汇安中短债债券F
(021806)公募债券型
1.1367
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1467
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.68%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：王作舟 黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.11 | 24.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.97 | 99.43% | 99.49% | 0.06 | 0.23% | 0.20% | 0.08 | 0.34% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 29.82 | 29.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.34 | 95.02% | 95.03% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.09 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 38.29 | 36.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.69 | 92.76% | 93.19% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 2.59 | 7.20% | 6.77% |