财通资管鸿运中短债债券I
(021807)公募债券型
1.1477
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1677
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.78%
- 成立日期：2024-07-04
- 基金经理：韩晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.31 | 48.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.53 | 65.24% | 65.27% | 16.77 | 34.74% | 34.71% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 56.37 | 51.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.22 | 97.77% | 97.95% | 0.59 | 1.13% | 1.04% | 0.57 | 1.10% | 1.01% |