华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A
(021818)公募FOF
1.0403
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-16]
1.0403
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.25% | 5.37% | 0.03 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 4.95% | 4.95% | 0.33 | 7.06% | 7.10% | 0.14 | 2.95% | 2.95% |