景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A
(021822)公募股票型ETF联接指数型
1.0732
0.94%+0.0101
单位净值 [2025-09-19]
1.0732
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：6.19%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：14.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.06 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 26.23% | 21.07% | 0.09 | 10.49% | 8.43% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.05% | 5.93% | 0.00 | 1.17% | 1.15% |