招商中证A100ETF发起式联接C
(021829)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2720
0.43%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.2720
累计净值 [2026-04-22]
1.2775
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.92%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：29.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.20%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.63% | 3.54% | 0.01 | 4.21% | 4.10% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.61% | 5.56% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.64% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |