东方红益恒纯债债券A
(021835)公募债券型
1.0245
-0.16%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.0245
累计净值 [2026-03-09]
1.0229
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2024-09-11
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-28 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-28 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-28 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-28 | 关于东方红益恒纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-11 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-19 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-19 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-09-14 | 关于东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-09-12 | 东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |