国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C
(021843)公募QDII
4.0394
1.18%+0.0477
单位净值 [2025-09-18]
4.0394
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：5.34%
- 最近一季：15.46%
- 最近半年：30.14%
- 今年以来：21.23%
- 最近一年：32.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：303.94%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：徐成 狄星华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.41 | 31.94 | 27.77 | 85.48% | 85.67% | 2.28 | 7.14% | 7.04% | 0.82 | 2.55% | 2.52% | 0.54 | 1.70% | 1.68% |
| 2025-06-30 | 19.30 | 18.53 | 16.55 | 85.18% | 85.77% | 1.36 | 7.33% | 7.04% | 0.87 | 4.68% | 4.49% | 0.52 | 2.81% | 2.70% |
| 2024-12-31 | 19.33 | 18.72 | 16.87 | 86.90% | 87.31% | 1.37 | 7.34% | 7.11% | 0.93 | 4.97% | 4.82% | 0.15 | 0.79% | 0.76% |