东财证券保险E
(021844)公募股票型指数型
1.2093
0.78%+0.0095
单位净值 [2025-09-22]
1.2093
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-8.71%
- 最近一季：10.56%
- 最近半年：10.30%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：39.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.93%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.81 | 2.74 | 2.60 | 92.47% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.34% | 7.17% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 2.72 | 2.66 | 2.53 | 92.61% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.10% | 6.93% | 0.01 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 3.26 | 3.21 | 3.04 | 92.96% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.79% | 6.67% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |