创金合信鑫瑞混合E

(021845)公募混合型
+添加自选
1.1401 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-02]
1.1401
累计净值 [2026-04-02]
1.1396 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.55%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：4.52%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.68%
  • 成立日期：2024-07-10
  • 基金经理：黄浩东,王一兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.39 0.38 0.03 7.12% 6.93% 0.31 77.92% 78.47% 0.01 2.95% 2.88% 0.00 0.28% 0.28%
2025-06-30 1.70 1.04 0.04 3.88% 2.37% 0.87 20.04% 51.10% 0.69 66.36% 40.58% 0.00 0.10% 0.07%
2024-12-31 0.32 0.32 0.01 4.24% 4.16% 0.29 88.65% 88.84% 0.01 1.65% 1.63% 0.01 2.32% 2.28%