创金合信聚鑫债券E
(021846)公募债券型
0.9690
0.37%+0.0036
单位净值 [2026-04-22]
0.9690
累计净值 [2026-04-22]
0.9726
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：李添峰,王先伟,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 302.76 | 23.31% | 64.66% |
| 金融业 | 74.09 | 5.71% | 15.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.44 | 2.65% | 7.36% |
| 采矿业 | 19.90 | 1.53% | 4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.75 | 0.75% | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.66 | 0.59% | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.33 | 0.41% | 1.14% |
| 建筑业 | 4.67 | 0.36% | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3.09 | 0.24% | 0.66% |
| 房地产业 | 2.73 | 0.21% | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.19 | 0.17% | 0.47% |
| 批发和零售业 | 0.75 | 0.06% | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.49 | 0.04% | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 0.33 | 0.03% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 123.66 | 11.89% | 38.67% |
| 金融业 | 96.25 | 9.26% | 30.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.22 | 3.10% | 10.08% |
| 采矿业 | 28.37 | 2.73% | 8.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.59 | 1.69% | 5.50% |
| 建筑业 | 13.72 | 1.32% | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.76 | 0.75% | 2.43% |
| 批发和零售业 | 0.18 | 0.02% | 0.06% |