国泰沪深300增强策略ETF发起联接C
(021848)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1544
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.1544
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：15.29%
- 最近半年：11.37%
- 今年以来：13.86%
- 最近一年：15.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.44%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 5.01% | 0.00 | 0.75% | 0.75% | 0.01 | 3.99% | 3.97% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.89% | 5.82% | 0.00 | 0.53% | 0.52% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |