各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 33.01 | 31.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.47 | 98.29% | 98.38% | 0.04 | 0.13% | 0.13% | 0.09 | 0.30% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 56.67 | 56.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.22 | 86.86% | 86.86% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |