广发景益债券C
(021850)公募债券型
1.1276
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1276
累计净值 [2026-04-22]
1.1281
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.32%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：吴迪,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 72.31 | 60.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.19 | 99.79% | 99.82% | 0.12 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 139.37 | 126.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 138.66 | 99.44% | 99.49% | 0.14 | 0.11% | 0.10% | 0.57 | 0.45% | 0.41% |