中银沪深300指数增强E
(021851)公募股票型指数型
1.2921
0.14%+0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.3481
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：18.42%
- 最近半年：15.54%
- 今年以来：17.57%
- 最近一年：38.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.85%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.01 | 6.75 | 6.22 | 88.31% | 88.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 9.87% | 9.50% | 0.12 | 1.82% | 1.75% |
| 2025-06-30 | 5.40 | 5.09 | 4.73 | 86.95% | 87.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 12.80% | 12.08% | 0.01 | 0.25% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 9.46 | 8.48 | 7.90 | 81.59% | 83.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 18.30% | 16.41% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |