建信中证500指数增强E
(021852)公募股票型指数型
3.2241
0.23%+0.0074
单位净值 [2025-12-30]
3.2241
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：22.72%
- 今年以来：42.02%
- 最近一年：26.42%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：叶乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 47.62 | 47.24 | 39.41 | 82.63% | 82.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.51 | 15.90% | 15.78% | 0.69 | 1.47% | 1.46% |
| 2025-06-30 | 44.98 | 44.62 | 37.70 | 83.69% | 83.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.75 | 15.13% | 15.01% | 0.53 | 1.18% | 1.17% |
| 2025-03-31 | 45.81 | 45.59 | 38.19 | 83.28% | 83.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.07 | 15.52% | 15.44% | 0.55 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 48.17 | 47.89 | 40.96 | 84.95% | 85.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.52 | 13.61% | 13.53% | 0.69 | 1.44% | 1.43% |
| 2024-09-30 | 58.87 | 58.56 | 48.69 | 82.62% | 82.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.57 | 16.34% | 16.26% | 0.61 | 1.04% | 1.03% |