建信中证500指数增强E
(021852)公募股票型指数型
3.1288
0.26%+0.0081
单位净值 [2025-09-22]
3.1288
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：23.78%
- 最近半年：21.82%
- 今年以来：25.45%
- 最近一年：51.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：212.88%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：叶乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.51 | 39.27 | 32.43 | 81.97% | 82.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.56 | 16.70% | 16.60% | 0.52 | 1.33% | 1.32% |
| 2025-06-30 | 44.98 | 44.62 | 37.70 | 83.69% | 83.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.75 | 15.13% | 15.01% | 0.53 | 1.18% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 48.17 | 47.89 | 40.96 | 84.95% | 85.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.52 | 13.61% | 13.53% | 0.69 | 1.44% | 1.43% |