博时中证油气资源ETF发起式联接C
(021856)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9814
0.86%+0.0085
单位净值 [2025-09-19]
0.9814
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：6.48%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.86%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.48% | 6.27% | 0.01 | 4.93% | 4.77% |