浙商汇金红利精选混合型发起式A
(021859)公募混合型
1.0740
0.98%+0.0105
单位净值 [2025-09-19]
1.0740
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：7.24%
- 今年以来：7.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 83.84% | 84.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.51% | 13.36% | 0.01 | 2.65% | 2.62% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 69.20% | 69.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 30.80% | 30.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |