中欧中证800研究智选混合发起A

(021864)公募混合型
+添加自选
1.5924 1.18%+0.0185
单位净值 [2026-04-22]
1.5924
累计净值 [2026-04-22]
1.6112 1.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.44%
  • 最近一季：3.67%
  • 最近半年：14.39%
  • 今年以来：9.29%
  • 最近一年：52.14%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：59.24%
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金经理：殷姿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 32414.22 57.54% 70.23%
金融业 7154.73 12.70% 15.50%
采矿业 3831.48 6.80% 8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1352.05 2.40% 2.93%
农、林、牧、渔业 845.70 1.50% 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 285.42 0.51% 0.62%
科学研究和技术服务业 268.26 0.48% 0.58%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8808.32 50.12% 65.68%
金融业 2425.33 13.80% 18.09%
采矿业 929.84 5.29% 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 600.62 3.42% 4.48%
农、林、牧、渔业 210.47 1.20% 1.57%
科学研究和技术服务业 201.00 1.14% 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 145.97 0.83% 1.09%
房地产业 52.97 0.30% 0.40%
租赁和商务服务业 35.78 0.20% 0.27%