嘉实沪深300红利低波动ETF联接I
(021866)公募股票型ETF联接指数型
1.2807
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.4414
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.08%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-2.96%
- 最近一年：12.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.23%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.56 | 28.33 | 0.43 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 5.58% | 5.53% | 0.10 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 35.60 | 34.85 | 0.21 | 0.60% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 6.17% | 6.04% | 0.44 | 1.27% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 34.17 | 33.17 | 0.07 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 6.47% | 6.28% | 0.59 | 1.79% | 1.75% |