嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I
(021870)公募股票型ETF联接指数型
2.2730
2.37%+0.0527
单位净值 [2026-04-22]
2.2730
累计净值 [2026-04-22]
2.3269
2.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.47%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：15.02%
- 今年以来：17.29%
- 最近一年：71.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：153.88%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 79.30 | 77.39 | 2.16 | 2.79% | 2.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.96 | 6.41% | 6.26% | 1.03 | 1.34% | 1.30% |
| 2025-06-30 | 39.68 | 38.44 | 0.38 | 1.00% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 7.14% | 6.92% | 0.51 | 1.33% | 1.29% |
| 2024-12-31 | 32.11 | 30.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 9.78% | 9.22% | 0.52 | 1.71% | 1.61% |