路博迈资源精选股票发起A

(021875)公募股票型
+添加自选
1.8257 4.02%+0.0706
单位净值 [2026-07-14]
1.8257
累计净值 [2026-07-14]
1.8238 -0.10%
净值估算 [2026-07-15 13:31]
  • 最近一月：-12.08%
  • 最近一季：-19.85%
  • 最近半年：-9.08%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：78.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：82.57%
  • 成立日期：2024-09-19
    最新份额：1.84亿
    最新规模：24.93亿元
    管理公司：路博迈基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 3%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：黄道立★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-141.82571.8257+4.02%
2026-07-131.75511.7551-2.88%
2026-07-101.80711.8071-0.50%
2026-07-091.81611.8161-0.88%
2026-07-081.83221.8322-3.16%
2026-07-071.89201.8920-3.93%
2026-07-061.96941.9694+0.90%
2026-07-031.95191.9519+0.31%
2026-07-021.94581.9458+0.71%
2026-07-011.93211.9321+1.91%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：路博迈资源精选股票发起A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约43.42%，四季平均换手约76.73%。年末主题配置集中在：资源/有色(6.4%)、半导体设备/材料(3.42%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 3.42%）。四季度新进Top10：三环集团、东材科技、中孚实业、华峰化学、招商轮船。2025 年调仓：新进 18 笔（15 盈 / 3 亏）；退出 17 笔（规避 4 / 错失 13）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-14

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
路博迈资源精选股票发起A-3.50%-12.08%-19.85%-9.08%78.54%0.86%
同类型排名5051/65775948/65775847/65774123/6577730/65773343/6577
四分位排名
较差
较差
较差
一般
优秀
一般
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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黄道立 上任时间：2024-07-10

黄道立先生:中国人民大学金融学专业硕士。于2023年加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任研究部股票研究员,曾任国信证券经济研究所能源及材料组组长、建材行业首席分析师、房地产行业分析师。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 88.0%（样本1999）
雷达分位：盈利 87·强　波动 68·大　风险 25·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 黄道立（021875）担任 路博迈资源精选股票发起A 基金经理期间（2024-09-19 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 41.4233%，持股集中度 均值约 0.0224，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.88%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：采矿业 41.42%；制造业 35.65%；批发和零售业 5.66%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 38.97%；采矿业 19.49%；交通运输、仓储和邮政业 6.49%。
• 2026-03-31：制造业 45.2%；交通运输、仓储和邮政业 8.77%；采矿业 4.53%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 招商轮船（601872）占净值 5.83%，较上季 加仓。
• 芯碁微装（688630）占净值 5.34%，较上季 加仓。
• 东材科技（601208）占净值 4.58%，较上季 加仓。
• 云铝股份（000807）占净值 4.02%，较上季 新进。
• 新凤鸣（603225）占净值 3.75%，较上季 新进。
• 恒逸石化（000703）占净值 3.71%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 27.23%，持股集中度 为 0.0127。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：64.3%、80.0%、86.7%、61.5%、76.9%。
对应新进入前十大个股数量：4、6、6、5、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 招商轮船（601872）加仓，占净值 5.83%（2026-03-31）。
• 芯碁微装（688630）加仓，占净值 5.34%（2026-03-31）。
• 东材科技（601208）加仓，占净值 4.58%（2026-03-31）。
• 云铝股份（000807）新进，占净值 4.02%（2026-03-31）。
• 新凤鸣（603225）新进，占净值 3.75%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0224，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-09-19 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 96.94%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。