路博迈资源精选股票发起C
(021876)公募股票型
1.3957
1.55%+0.0216
单位净值 [2025-09-22]
1.3957
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：16.66%
- 最近一季：48.45%
- 最近半年：40.60%
- 今年以来：52.40%
- 最近一年：39.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.58%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：黄道立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.25 | 3.88 | 3.56 | 82.26% | 83.79% | 0.10 | 2.59% | 2.36% | 0.37 | 9.62% | 8.79% | 0.21 | 5.53% | 5.06% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.01% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.46% | 5.41% | 0.00 | 1.53% | 1.51% |