嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
(021880)公募股票型ETF联接指数型
0.5824
0.69%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
0.5824
累计净值 [2026-04-22]
0.5864
0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：-3.66%
- 最近半年：-6.28%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：12.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.29%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.29 | 0.04 | 2.79% | 2.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.82% | 5.76% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.40 | 0.04 | 2.99% | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.23% | 5.45% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.52 | 1.51 | 0.05 | 3.46% | 3.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.14% | 5.63% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |