鑫元华证沪深港红利50指数A
(021881)公募股票型指数型
1.1928
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.1928
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：12.23%
- 今年以来：19.28%
- 最近一年：17.11%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：刘宇涛 肖涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
实时情况
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01171 | 兖矿能源 | 5.10% | 153.20 | 1423.86 | 5.43% | 85.80 (127.30%) |
| 2 | 600188 | 兖矿能源 | 3.57% | 74.80 | 995.59 | 3.80% | 45.56 (155.81%) |
| 3 | 01919 | 中远海控 | 2.71% | 68.45 | 756.80 | 2.89% | 45.55 (198.91%) |
| 4 | 601919 | 中远海控 | 2.60% | 50.53 | 724.60 | 2.76% | 26.75 (112.49%) |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 2.30% | 18.90 | 641.90 | 2.45% | 10.80 (133.33%) |
| 6 | 00564 | 中创智领 | 2.25% | 29.34 | 628.42 | 2.40% | 29.34 (100.00%) |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 2.13% | 15.41 | 593.28 | 2.26% | 10.41 (208.20%) |
| 8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2.08% | 157.00 | 580.52 | 2.21% | 76.00 (93.83%) |
| 9 | 601717 | 中创智领 | 1.88% | 21.12 | 524.83 | 2.00% | 21.12 (100.00%) |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 1.49% | 78.51 | 415.32 | 1.58% | 41.50 (112.13%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01171 | 兖矿能源 | 4.15% | 67.40 | 480.05 | 4.50% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601919 | 中远海控 | 3.09% | 23.78 | 357.65 | 3.36% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600188 | 兖矿能源 | 3.08% | 29.24 | 355.85 | 3.34% | 0.00 (新增) |
| 4 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2.62% | 81.00 | 303.60 | 2.85% | 0.00 (新增) |
| 5 | 01919 | 中远海控 | 2.46% | 22.90 | 284.85 | 2.67% | 0.00 (新增) |
| 6 | 00914 | 海螺水泥 | 2.14% | 13.60 | 247.55 | 2.32% | 0.00 (新增) |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 1.94% | 8.10 | 224.93 | 2.11% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 1.80% | 37.01 | 208.74 | 1.96% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 1.75% | 5.00 | 202.70 | 1.90% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 1.74% | 9.39 | 201.60 | 1.89% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01171 | 兖矿能源 | 4.36% | 45.80 | 341.08 | 4.63% | --- |
| 2 | 01919 | 中远海控 | 4.21% | 29.20 | 329.83 | 4.48% | --- |
| 3 | 601919 | 中远海控 | 3.46% | 18.61 | 270.78 | 3.68% | --- |
| 4 | 600188 | 兖矿能源 | 2.78% | 16.36 | 217.92 | 2.96% | --- |
| 5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 2.28% | 47.20 | 178.59 | 2.43% | --- |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 2.19% | 5.90 | 171.78 | 2.33% | --- |
| 7 | 00914 | 海螺水泥 | 2.04% | 7.85 | 159.37 | 2.17% | --- |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 1.77% | 5.72 | 138.94 | 1.89% | --- |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 1.77% | 3.61 | 138.44 | 1.88% | --- |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 1.58% | 21.66 | 124.11 | 1.69% | --- |