鑫元华证沪深港红利50指数C
(021882)公募股票型指数型
1.2771
-0.41%-0.0053
单位净值 [2026-04-22]
1.2771
累计净值 [2026-04-22]
1.2719
-0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：4.28%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：25.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：刘宇涛,肖涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.10 | 4.86 | 4.61 | 89.83% | 90.31% | 0.25 | 5.13% | 4.88% | 0.15 | 3.08% | 2.93% | 0.10 | 1.96% | 1.88% |
| 2025-06-30 | 1.22 | 1.16 | 1.07 | 86.69% | 87.37% | 0.06 | 5.12% | 4.86% | 0.04 | 3.40% | 3.23% | 0.06 | 4.79% | 4.54% |