中欧中证A50指数A
(021889)公募股票型指数型
1.3951
0.21%+0.0029
单位净值 [2025-12-30]
1.3951
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：15.13%
- 今年以来：40.69%
- 最近一年：14.50%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-08-08
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 93.75% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.70% | 5.67% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 94.21% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.70% | 5.66% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 94.25% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.45% | 5.43% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 93.42% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.71% | 5.66% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |