中欧中证A50指数A
(021889)公募股票型指数型
1.4279
0.39%+0.0056
单位净值 [2026-04-21]
1.4429
累计净值 [2026-04-21]
1.4335
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：22.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.50%
- 成立日期：2024-08-08
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 91.97% | 92.03% | 0.01 | 2.62% | 2.60% | 0.01 | 2.53% | 2.51% | 0.01 | 2.88% | 2.86% |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 94.21% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.70% | 5.66% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 93.42% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.71% | 5.66% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |