中欧中证A50指数A
(021889)公募股票型指数型
1.3616
0.29%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.3716
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：15.11%
- 最近半年：9.43%
- 今年以来：13.00%
- 最近一年：37.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.31%
- 成立日期：2024-08-08
- 基金经理：赵子衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 91.97% | 92.03% | 0.01 | 2.62% | 2.60% | 0.01 | 2.53% | 2.51% | 0.01 | 2.88% | 2.86% |
| 2025-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 94.21% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.70% | 5.66% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 93.42% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.71% | 5.66% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |