融通中证港股通科技指数A
(021891)公募股票型指数型
1.3890
0.28%+0.0039
单位净值 [2025-09-22]
1.3890
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：21.90%
- 最近半年：14.69%
- 今年以来：39.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.90%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：何博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 91.70% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.18% | 8.02% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 81.46% | 83.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.24% | 11.16% | 0.05 | 6.30% | 5.74% |