易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C
(021894)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2035
-0.37%-0.0045
单位净值 [2025-09-19]
1.2035
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.96%
- 最近一季：29.66%
- 最近半年：21.64%
- 今年以来：29.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.35%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.78 | 8.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 7.41% | 7.06% | 0.24 | 2.88% | 2.75% |