易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C
(021894)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.3915
0.08%+0.0011
单位净值 [2025-12-30]
1.3915
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：9.71%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：42.13%
- 今年以来：39.15%
- 最近一年：44.23%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 13.81 | 11.92 | 0.44 | 3.71% | 3.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 14.33% | 12.37% | 1.96 | 16.40% | 14.17% |