国投瑞银中证机器人指数发起式A
(021895)公募股票型指数型
1.2771
3.02%+0.0385
单位净值 [2025-12-30]
1.2771
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：7.18%
- 最近一季：-6.03%
- 最近半年：18.99%
- 今年以来：27.71%
- 最近一年：25.49%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.01 | 0.96 | 0.90 | 89.29% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.22% | 7.80% | 0.02 | 2.49% | 2.37% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 90.60% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.66% | 7.37% | 0.01 | 1.74% | 1.67% |
| 2025-03-31 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 89.74% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.19% | 6.87% | 0.03 | 3.07% | 2.93% |