国投瑞银中证机器人指数发起式A
(021895)公募股票型指数型
1.3305
-2.38%-0.0316
单位净值 [2025-09-19]
1.3305
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.51%
- 最近一季：29.01%
- 最近半年：8.33%
- 今年以来：35.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.05%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 86.78% | 87.63% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.10 | 9.06% | 8.48% | 0.05 | 4.08% | 3.81% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 90.60% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.66% | 7.37% | 0.01 | 1.74% | 1.67% |