国投瑞银中证机器人指数发起式A
(021895)公募股票型指数型
1.2771
0.83%+0.0105
单位净值 [2026-04-22]
1.2771
累计净值 [2026-04-22]
1.2877
0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：-7.30%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：24.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：钱瀚,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 86.78% | 87.63% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.10 | 9.06% | 8.48% | 0.05 | 4.08% | 3.81% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 90.60% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.66% | 7.37% | 0.01 | 1.74% | 1.67% |