各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 46.38 | 37.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.29 | 99.74% | 99.79% | 0.05 | 0.15% | 0.12% | 0.04 | 0.11% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 42.97 | 36.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.93 | 99.88% | 99.90% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.03 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 42.79 | 35.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.67 | 99.66% | 99.72% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.10 | 0.29% | 0.24% |