广发景兴中短债E
(021897)公募债券型
1.0628
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0885
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.87%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.97 | 36.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.93 | 99.88% | 99.90% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.03 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 42.79 | 35.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.67 | 99.66% | 99.72% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.10 | 0.29% | 0.24% |