易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(021898)公募FOF
1.1231
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-17]
1.1231
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：12.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.80%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 4.47% | 4.46% | 0.09 | 2.27% | 2.26% | 0.06 | 1.50% | 1.51% |
| 2024-12-31 | 2.42 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.60% | 4.58% | 0.06 | 2.49% | 2.48% | 0.06 | 2.31% | 2.31% |