融通品质优选混合A
(021899)公募混合型
1.0510
-0.58%-0.0061
单位净值 [2025-09-22]
1.0510
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：5.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：关山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 82.95% | 83.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.87% | 14.45% | 0.00 | 2.18% | 2.12% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.80 | 0.17 | 13.86% | 19.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 85.70% | 79.90% | 0.00 | 0.44% | 0.41% |