平安惠轩纯债C

(021901)公募债券型
+添加自选
1.1040 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1040
累计净值 [2026-04-02]
1.1042 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-0.05%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：-0.05%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.88%
  • 成立日期：2024-07-22
  • 基金经理：李瑾懿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 40.36 39.37 0.00 0.00% 0.00% 40.35 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 2.51 2.14 0.00 0.00% 0.00% 2.49 99.39% 99.48% 0.01 0.59% 0.50% 0.00 0.02% 0.02%