中银ESG主题混合发起C
(021905)公募混合型
1.1203
0.21%+0.0024
单位净值 [2025-09-22]
1.1203
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：12.77%
- 最近半年：12.41%
- 今年以来：12.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：杨庆运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 88.93% | 89.13% | 0.01 | 4.08% | 4.01% | 0.01 | 4.42% | 4.34% | 0.00 | 2.57% | 2.52% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 84.65% | 85.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.72% | 14.38% | 0.00 | 0.63% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.01 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 99.16% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |