各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.47 | 0.44 | 0.08 | 10.07% | 16.35% | 0.37 | 83.69% | 77.85% | 0.03 | 6.00% | 5.58% | 0.00 | 0.24% | 0.22% |
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 98.50% | 98.60% | 0.01 | 1.49% | 1.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.54 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 98.34% | 98.69% | 0.02 | 1.62% | 1.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |