博道大盘价值股票A
(021915)公募股票型
1.0356
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0356
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：9.36%
- 最近半年：7.90%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：刘玮明 杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 90.60% | 90.65% | 0.03 | 5.29% | 5.26% | 0.02 | 4.10% | 4.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.23 | 1.13 | 91.32% | 91.39% | 0.06 | 5.24% | 5.20% | 0.04 | 3.42% | 3.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |