富荣富兴纯债C
(021917)公募债券型
1.2880
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.2880
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.80%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：过秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.42 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 99.76% | 99.79% | 0.01 | 0.24% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 93.67% | 93.84% | 0.01 | 1.29% | 1.26% | 0.05 | 5.04% | 4.90% |