湘财鑫裕纯债A
(021928)公募债券型
1.4536
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.4536
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：44.46%
- 今年以来：44.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.35%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.91 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.60 | 52.86% | 66.59% | 2.11 | 43.06% | 30.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |