湘财鑫裕纯债C
(021929)公募债券型
1.3974
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-04-24]
1.4552
累计净值 [2026-04-24]
1.3970
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.55%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：湘财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.91 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.60 | 52.86% | 66.59% | 2.11 | 43.06% | 30.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |