富国中证通信设备主题ETF发起式联接A
(021933)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
3.5562
4.01%+0.1370
单位净值 [2026-04-22]
3.5562
累计净值 [2026-04-22]
3.6988
4.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：26.93%
- 最近一季：28.89%
- 最近半年：59.18%
- 今年以来：33.94%
- 最近一年：214.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：255.62%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.27 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.37% | 0.34% | 0.22 | 7.32% | 6.65% | 0.21 | 7.05% | 6.41% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 2.92% | 2.82% | 0.01 | 3.32% | 3.21% | 0.06 | 17.50% | 20.30% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.28% | 2.87% | 0.03 | 15.19% | 13.30% | 0.00 | 0.91% | 0.80% |