嘉实中债1-3政金债指数D
(021935)公募债券型指数型
1.0319
0.02%-0.0126
单位净值 [2026-04-13]
1.0446
累计净值 [2026-04-13]
1.0321
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-15 |
| 2 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-14 |